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많은 회사가 돈으로 만 일하는 것이 아니므로 장부에 미수금 항목을 작성합니다. 이것은 고객이 회사에 빚진 가치이며 일반적으로 손익 계산서에서 소득으로 인식됩니다. 이 프로세스는 어려울 수 있으며 수취 한 돈을 고객의 계정에 쉽게 게시 할 수없는 경우가 많습니다. 이 영역의 절차는이 작업을 간소화하는 기술을 지정합니다.
절차 1 : 자금 입금
수령 한 모든 수표와 현금을 식별 할 수 없더라도 미수금 시스템에 예치하십시오. 또한 신용 카드 결제를 즉시 처리하십시오. 거래를 문서화하기 위해 미확인 수표로 입금 전표에 메모를 할 수 있습니다. 예금 영수증 사본은 일반적으로 온라인으로 제공되지만 예금의 일부인 항목에는 해당되지 않습니다. 즉시 식별 할 수없는 항목을 복사하여받은 날짜까지 보관하십시오.
절차 2 : 연구
가장 오래된 항목이있는 파일을 가져 와서 먼저 작업하십시오. 시스템에서 유사한 이름을 찾으십시오. 고객의 이름이 잘못 입력되었을 수 있습니다. 결제 금액 또는 기타 특별 세부 사항과 일치하는 모든 미결 송장을 검색 할 수 있습니다. 일부 회계 부서에는 해결 된 미확인 항목에 대한 파일이 있으므로 동일한 고객으로부터 다른 수표를 받으면 식별 문제에 시간을 낭비 할 필요가 없습니다.
절차 3 : 영업 부서에 문의
영업 직원에게 연락하여 시스템에 특파원이없는 지불에 대한 정보를 얻으십시오. 매출 채권이 영업 부서에서 시작되었으므로 영업 사원은 유용한 정보를 제공하여 도움을 드릴 수 있습니다. 돈은 아직 인식되지 않은 판매 대금이 될 수 있으며,이 경우 영업 부서는 시스템에받을 금액을 입력해야합니다. 판매 부서와 관련이없는 판매에 대해 어떤 자금을 받았는지 알게되면 관련 부서와 회계 관리자에게 알리십시오.
절차 4 : 특정 계정
미확인 영수증에 사용할 특정 총계정 원장 계정을 생성합니다. 이 계정은 종종 신용 잔액이있는 부채로 생성됩니다. 미확인 지급을 받으면 금액을 인출하고 미확인 영수증 계정에 입금합니다. 금액이 참조하는 소비자를 식별하면 입력을 취소하고 AR 계정을 입력 할 수 있습니다. 또는 신용 전표를 사용하여 채권을 대변하고 부채를 정산 할 수 있습니다.
절차 5 : 소비자에게 연락
영업 부서 내에서 영수증을 찾을 수없는 경우 다음 단계는 고객에게 연락하여 판매에 대한 세부 정보를 얻는 것입니다. 때로는 소기업 소유주가 자신의 이름으로 물건을 살 수 있지만 계좌에 상대방이없는 회사의 수표로 지불 할 수 있습니다. 수표에 전화 번호가 없으면 인터넷을 사용하여 연락처 정보를 찾아야 할 수 있습니다. 가능한 한 많은 정보를 제공 할 수 있도록 고객과 대화 할 때 수표 또는 수표 사본을 가지고 있는지 확인하십시오.
절차 6 : 새 영수증
합리적인 시간이 지난 후에도 여전히 시스템에서 고객을 찾을 수없는 경우 컨트롤러에 시스템에서 새 계정을 만들 수있는 권한을 요청하십시오. 그런 다음 상황에 대한 메모를 추가하고 수표를 새 계정에 연결합니다. 수표 금액에 따라 적절한 계좌에 자금을 조달하기 위해 한 시간 이상을 소비 할 필요가 없습니다. 이러한 항목이 많으면 영업 직원과 만나이 문제의 원인을 파악하고 해결해보십시오.
